谈一谈,对看好的股票怎样制定合理的买入计划

来自盛京剑客的PC28开奖结果原创专栏

来源:PC28开奖结果App,作者: 盛京剑客,(http://hltby.com/6784593966/134068360)

按:最近一段时间以来,很多优质股轮番表现。但有些朋友留言说,自己也很看好某股票,因为还在等待低价,结果彻底踏空!

实际上,有些股票盘整的时间很长,甚至长达一年以上,应该有足够的时间给你建仓。错过了机会实在可惜!

问题出在哪里?

最大的可能就是对自己看好的股票没有制定合理的买入计划,或者由于贪心作祟、听信小道消息,不断的更改计划。

所以,借此机会,我通过几个亲身的案例,谈谈怎样对看好的股票制定合理的买入计划。

本文只探讨怎样制定买入计划,至于什么是您看好的股票请自行决定。另外,由于本人采用价值投资,在股票跌入合理或低估估值区时“挥棒”,故此,本文叙述的是左侧交易方法。


A.建仓原则和理念:

一、低估可以识别,未来是否更低估不知道。

二、对于优质股票,买到远比更省钱重要的多得多。

三、低估或合理估值买到已属幸运之至,还在等更加便宜,是一种贪婪。

四、股票进入低估区,应制定合理计划分批买入。

五、对于优质股票,买入计划必须设定上档价。


解释:

1.低估可以识别出来,比如2013年茅台PE到达10倍,均值是30倍,这是较明显的低估状态(对于某些杠精,应该不算),所以,低估可以明显识别。但是,当时的时点,你无法预测估值的最低点是多少。实际上,未来PE打压到了8.9倍。这是你事前预测不了的。

在当时的时点上,只需考虑一个问题,就是股票到没到你的低估标准,到了,行动;没到,等!如果估值起来了,一直没到你的低估标准,怎么办?很简单,放弃!


2.有的人认为15倍低估了,建仓,然后一路分批买下去,最后成本可能在90元左右;有的人认为20倍就该买,也很好,分批一路买下去,成本可能在120元左右。(以上均为前复权价格)不能说买的贵就不对,买的便宜就对,这只和个人的设定的估值标准有关。

对于茅台这种优质股,买贵了些、被套了几个月甚至几年,这都没关系!到底是90元、120元买的都不重要!重要的是什么?买到了。这很重要!

有的人就在那等更低价,结果行情起来,没买上、不敢买。为了省个几元钱,错过了赚上千元的机会,你说是聪明还是傻?


3.比如15倍是你的低估标准,你预留一倍的空间,此时股票打压到14倍,你可能就进行了第一笔建仓,股票不断下修,你计划中的5批资金,其中有三批分别在14、13.5、13.0倍时顺利买入,接下来,股票在利好刺激下暴涨,居然涨到14倍市盈率,还有两批资金没有入场,你怎么办?

很多人,这个时候就放弃了,不买了,使得仓位只是计划的3/5,这就是很多人犯的最大问题!

有的人,总是在等更低价,比如当前市价是30元,偏要等到29元,最低没到29元,最低是29.30元,结果一股也没买,两手空空,股价不到一星期即飙升到40元。这个后悔啊!!

以上就是计划不完善造成的问题!怎样解决这个问题?

那就是买入计划必须设定上档价!

比如上面的例子,股价为13PE时,可以设定上档价为14PE。股价飙升到14倍市盈率,此时还是低于你15倍的低估标准的么,所以剩下的两批可以在14倍PE时坚决买入!

比如没等到29.0元,就应该早早设定上档价30元(30元必须符合你的低估标准),股票飙升到30元,坚决买!

这样就能杜绝后患。


B.案例:

一、2012年建仓爱尔眼科:

此例曾在《大家要有信心!讲述我2012年末股市最低迷的时候分批建仓爱尔眼科的经历》中讲述过

在2012年8月呈现在眼前的该股全部K线图是这样的。到底怎么建仓呢?我根据当时的压力位与阻力位做了一些布置。当前走出了一个小箱体,上压力,下支撑,还有一个位于图像中部的很明显的长期支撑,最下面的一条是该股上市第一天的开盘价。

我把资金分成了五份,如果股价突破最上面一条(上档价),加一份,然后根据形势不断加仓。如果跌破下面三条,则逢低建仓,越跌越买。根据形势不断的调整。

之后的走势并未向上突破,却出现了不断的下修

在8.30日,跌破了小箱体的下轨,我于平均19.50元的价格低接了第一笔;

在9.18日,跌破了长期的支撑,我在18.05元处低吸了第二笔;

该股9月--11月形成了一个小箱体,我计划在突破箱体上下轨时建仓。

在11.20日,跌破了小箱体的下轨,我在16.28元处低吸了第三笔。

大盘在11.27日再次跌破2000点,至1991.17点。股价继续下跌,眼看就要跌到该股的上市开盘价14.92元(除权价,实际当年开盘价是48.86元)

在12.3日,该股跌破了上市开盘价,我于14.90元的价位接了第四笔。

该股确实在上市开盘处得到了支撑,没有继续下跌。我的第四笔相当于抄到了最低价。股价见底回升。

在12.21日,股价突破了前期的小箱体下轨,我在16.39元处建仓了第五笔。(此为我设定的上档价,起到保护作用,目的是买到)

自此,五笔资金全部完成了建仓任务。由于五笔资金相等,所以越跌买的股票就越多,实际成本要低于这五笔的平均价格17.024元(19.50、18.05、16.28、14.90、16.39),实际为16.88元左右。

2013年6月25日,上证指数再次下跌,这次跌破了1900点,最低为1849.65点。而此时,爱尔眼科已经毫不理会大盘的震荡,前期最高已达23.80元(2013年6月3日),使我远远的抛开了成本线40%,稍许回调后更是一路高歌,2013年收于31.21元。


二、2016年股灾后建仓海天味业:

2015年股灾,公安出动,人心浮动,千股停牌。

海天味业自上市以来我即重点关注。因我的亲戚从事调料批发生意,几个朋友从事餐饮行业,我对海天印象极深,饭店拿货都是用单子,写明要海天老抽多少多少件,老客户很少还价,直接拿货,或一个电话批发商送货。很少存在因为杂牌子便宜,就用杂牌子的现象。据我了解,饭店对海天的产品黏性极大,因其关乎菜品质量和口感,尤其是用惯海天酱油的,一定会继续用海天,没人会轻易改变配方,因为改变配方,需要承担不必要的风险。

普通人分析海天喜欢观察民用、零售,我观察海天,更关注商用、餐饮、批发。因为现在越来越多的人选择在外就餐,调味品销量不断增长,更应关注餐饮行业集中拿货,而不是观察零星消费。

海天股灾中仅下跌20%,大盘不断暴跌,该股估值已经调整至上市以来的较低30倍PE,虽然这个估值不低,但对于用户粘性极高的公司来说,属于合理。加之2016年初,股市尸横遍野,该股经过反弹后再次如断线风筝般下修,即将跌穿之前的低点。我准备奋力一击~~

资金分为五批。下图中画出三条线,最上一条是下修时的小箱体上轨,作为上档价。第二条是暴跌后的第一最低价,最下面一条是股灾C浪的最低价。

当时计划,如果股价直接反弹超越上档价,建仓第一批,然后继续观察。如果跌破下面两条线,则顺势买入一批、二批。

股价不断下修:

顺利的跌破第一个支撑,

在2016年1月27日,低接建仓第一批,买入价26.91元左右

之后,股价迅速反弹,但没有上涨到上档价,随即继续下跌,跌穿反弹的低点26.60元,我于2月25日,以26.59元建仓第二笔。

2月29日股价跌穿最下面的支撑,25.87元左右买入第三笔,此时,将上档价下调至这波小反弹的最高价29.93元,以起到兜底买入作用。

此时,指数大盘开始反弹,海天上涨很活跃,接连突破三根支撑线,同时由于仓位达到60%,成本较低,所以敢于在上档价处买入两笔。

结果,股价果然突破上档价,我将四、五笔尽数买入,成本在29.95元左右。

至此,建仓完毕。

因每笔使用资金均等,故建仓成本小于五笔价格的平均值27.85元,最终成本仅为27.75元。

若按前复权记价,大约为24.65元左右。目前股价110元左右,按复权红利,有近300%收益。

此种方法成本控制较好,基本抄到了海天2016年的底部。



C.总结

1.对于看好的股票可以分批建仓,越跌越买。我的个人偏好,是根据行情走势以支撑和阻力构筑计划的买点,随行就市。既参考股票本身估值,又结合大盘市场的总体人气,人气高可以缩短买入计划,人气散、低迷,可适度降低价格,延长计划。

2.与此类似,也可根据估值构筑买点,如15倍第一买点、14倍第二买点,13.5倍第三买点等等,也是一种非常不错的方法。

3.对于志在必得的优质股票,不要轻易放过。就是老巴曾说的那种,一生只准你有20次的机会的股票,这样的股票,不要轻易放过。所以,要合理计划买入点,加入上档价。上档价可以随着股价下跌不断下调,以免股价急速反弹,仓位没买够,错失良机。

4.好的买入必须建立在对公司充分研究、对优质公司不断挖掘的基础上的。只有如此,买入才有意义,持有才有信心,被套一段时间也在所不惜。若股票质地极差,纵使你买到阶段最低点,未来也是不乐观的。





全文完

$贵州茅台(SH600519)$ $爱尔眼科(SZ300015)$ $海天味业(SH603288)$

@今日话题

·  已收录至专栏  ·
盛京剑客的原创专栏
80篇文章, 11311人关注
进入专栏